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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 554.00 | 4 002.00 | 5 552.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 847.00 | 71 180.00 | 140 667.00 | 211 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 2 978.00 | 8 283.00 | 11 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 653.00 | 78 160.00 | 251 494.00 | 329 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 852.00 | | 289 852.00 | 289 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 506.00 | 78 160.00 | 541 346.00 | 619 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | 13 180.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 102 248.00 | 70 320.00 | | 102 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 372.00 | 255 160.00 | | 210 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 745.00 | 79 628.00 | | 71 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 409.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 80 934.00 | | 110 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 797.00 | 33 751.00 | | 43 797.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 574.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 098.00 | 451 456.00 | | 439 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 346.00 | 521 776.00 | | 541 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 839.00 | | 8 814.00 | 333 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 329 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 223 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 294.00 | | 8 814.00 | 227 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 425.00 | 40 726.00 | 4 991.00 | 42 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 091.00 | 1 911.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 334.00 | 38 815.00 | 4 991.00 | 40 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 372.00 | 44 503.00 | 165 869.00 | 210 372.00 |
VI Groupe et associés | 71 745.00 | 26 885.00 | 44 860.00 | 71 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 658.00 | 90 984.00 | 6 674.00 | 97 658.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 863.00 | 227 134.00 | 210 729.00 | 437 863.00 |