| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 554.00 | 7 824.00 | 1 730.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 546.00 | 140 582.00 | 70 964.00 | 211 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 028.00 | 13 067.00 | 34 960.00 | 48 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 122.00 | 161 473.00 | 304 648.00 | 466 122.00 |
BP En cours de production de services | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 195 356.00 | 1 250.00 | 194 106.00 | 195 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 071.00 | 1 250.00 | 330 821.00 | 332 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 192.00 | 162 723.00 | 635 469.00 | 798 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
CU Autres participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 44 829.00 | 39 394.00 | | 44 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 945.00 | 5 434.00 | | 20 945.00 |
DL TOTAL (I) | 128 627.00 | 107 683.00 | | 128 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 416.00 | 384 751.00 | | 331 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 712.00 | 54 358.00 | | 53 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 102 393.00 | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | 45 321.00 | | 45 948.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 4 130.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 841.00 | 593 794.00 | | 506 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 469.00 | 701 477.00 | | 635 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 078.00 | 251 545.00 | | 226 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 011.00 | | 33 757.00 | 437 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 651.00 | 45 590.00 | 2 767.00 | 118 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 913.00 | 1 911.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 738.00 | 43 679.00 | 2 767.00 | 112 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 416.00 | 67 521.00 | 263 895.00 | 331 416.00 |
VI Groupe et associés | 53 712.00 | 36 843.00 | 16 869.00 | 53 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 841.00 | 226 078.00 | 280 764.00 | 506 841.00 |