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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 554.00 | 5 913.00 | 3 641.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 847.00 | 106 353.00 | 105 494.00 | 211 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 737.00 | 6 385.00 | 10 352.00 | 16 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 011.00 | 118 651.00 | 318 360.00 | 437 011.00 |
BP En cours de production de services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 164 611.00 | | 164 611.00 | 164 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 116.00 | | 383 116.00 | 383 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 128.00 | 118 651.00 | 701 477.00 | 820 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 39 394.00 | 7 466.00 | | 39 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 31 929.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 107 683.00 | 102 248.00 | | 107 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 751.00 | 210 372.00 | | 384 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 358.00 | 71 745.00 | | 54 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | 552.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 110 270.00 | | 102 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 43 797.00 | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 1 679.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 794.00 | 438 415.00 | | 593 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 477.00 | 540 663.00 | | 701 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 545.00 | 437 863.00 | | 251 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 653.00 | | 113 520.00 | 329 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 437 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 230 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 108.00 | | 13 518.00 | 223 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | 100 002.00 | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 160.00 | 40 491.00 | 118 651.00 | 78 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 002.00 | 1 911.00 | 5 913.00 | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 158.00 | 38 581.00 | 112 738.00 | 74 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 751.00 | 45 343.00 | 339 408.00 | 384 751.00 |
VI Groupe et associés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 953.00 | 251 545.00 | 339 408.00 | 590 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |