| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 081.00 | 30 821.00 | 25 260.00 | 56 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 118.00 | 34 949.00 | 80 169.00 | 115 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 711.00 | 116 770.00 | 111 942.00 | 228 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 565.00 | | 293 565.00 | 293 565.00 |
BZ Autres créances | 1 433 305.00 | 15 994.00 | 1 417 311.00 | 1 433 305.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 966.00 | 15 994.00 | 1 731 972.00 | 1 747 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 677.00 | 132 764.00 | 1 843 914.00 | 1 976 677.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DH Report à nouveau | 243 848.00 | -1 424.00 | | 243 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 001.00 | 258 106.00 | | -1 121 001.00 |
DL TOTAL (I) | -814 319.00 | 306 682.00 | | -814 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 57 853.00 | | 75 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 247.00 | 373 616.00 | | 520 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 062 000.00 | 700 000.00 | | 2 062 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 232.00 | 1 182 469.00 | | 2 658 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 914.00 | 1 489 151.00 | | 1 843 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
FG Production vendue services | 467 818.00 | 32 700.00 | 500 518.00 | 467 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 598.00 | 32 700.00 | 542 298.00 | 509 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 307.00 | -20 277.00 | | -177 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 633.00 | 1 206 479.00 | | 543 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 633.00 | 948 374.00 | | 1 664 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 001.00 | 258 106.00 | | -1 121 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | 25 000.00 | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 6 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | 19 000.00 | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 24 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 24 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 |
VW T.V.A. | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 | | 2 658 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |