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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 656.00 | 46 082.00 | 12 574.00 | 58 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 337.00 | 51 049.00 | 34 288.00 | 85 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 289.00 | 148 131.00 | 66 158.00 | 214 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
BZ Autres créances | 1 345 167.00 | 334 840.00 | 1 010 327.00 | 1 345 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 650.00 | 334 840.00 | 1 396 810.00 | 1 731 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 939.00 | 482 971.00 | 1 462 968.00 | 1 945 939.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
DH Report à nouveau | -877 153.00 | 243 848.00 | | -877 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783 076.00 | -1 121 001.00 | | -1 783 076.00 |
DL TOTAL (I) | -2 597 395.00 | -814 319.00 | | -2 597 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 377.00 | 75 985.00 | | 95 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 133.00 | 520 247.00 | | 363 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 3 593 000.00 | 2 062 000.00 | | 3 593 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 364.00 | 2 658 232.00 | | 4 060 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 969.00 | 1 843 914.00 | | 1 462 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 625.00 | |
FG Production vendue services | 400 345.00 | 46 950.00 | 447 295.00 | 400 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 345.00 | 46 950.00 | 468 920.00 | 400 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 582.00 | 764.00 | | 26 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 582.00 | 764.00 | | 26 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 582.00 | -764.00 | | -26 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 482.00 | -177 307.00 | | -132 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 900.00 | 543 633.00 | | 482 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 977.00 | 1 664 633.00 | | 2 265 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783 077.00 | -1 121 001.00 | | -1 783 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 000.00 | | 28 000.00 | 229 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 214 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 89 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 2 000.00 | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 10 000.00 | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 16 000.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000.00 | 15 000.00 | | 31 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 15 000.00 | | 31 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 | | 3 596 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |