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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 666.00 | 53 975.00 | 9 691.00 | 63 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 875.00 | 71 044.00 | 42 831.00 | 113 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 482.00 | 176 019.00 | 68 463.00 | 244 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 091.00 | | 371 091.00 | 371 091.00 |
BZ Autres créances | 1 433 290.00 | 645 820.00 | 787 469.00 | 1 433 290.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 937.00 | 645 820.00 | 1 188 116.00 | 1 833 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 419.00 | 821 840.00 | 1 256 579.00 | 2 078 419.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
DH Report à nouveau | -2 660 228.00 | -877 152.00 | | -2 660 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 028 387.00 | -1 783 075.00 | | -2 028 387.00 |
DL TOTAL (I) | -4 625 782.00 | -2 597 394.00 | | -4 625 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 629.00 | 95 377.00 | | 200 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 272.00 | 363 132.00 | | 438 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 664.00 | | |
EA Autres dettes | 5 218 000.00 | 3 593 000.00 | | 5 218 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 362.00 | 4 060 361.00 | | 5 882 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 579.00 | 1 462 968.00 | | 1 256 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
FG Production vendue services | 580 300.00 | 50 600.00 | 630 900.00 | 580 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 867.00 | 50 600.00 | 668 467.00 | 617 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 385.00 | -132 482.00 | | -86 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 970.00 | 482 900.00 | | 689 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 358.00 | 2 265 976.00 | | 2 718 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 028 387.00 | -1 783 075.00 | | -2 028 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51.00 | | | 51.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335.00 | 311.00 | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 311.00 | | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 311.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |