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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 264.00 | 493.00 | 1 757.00 |
AP Constructions | 238 473.00 | 5 962.00 | 232 512.00 | 238 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 083.00 | 884.00 | 12 200.00 | 13 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 441.00 | 3 440.00 | 3 881.00 |
AX Avances et acomptes | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 297.00 | 8 550.00 | 259 747.00 | 268 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CF Disponibilités | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 854.00 | | 281 854.00 | 281 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 152.00 | 8 550.00 | 541 602.00 | 550 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 970.00 | | | 478 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 602.00 | | | 541 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 540.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 563.00 | 9 013.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 9 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 274.00 | 336 274.00 | | 336 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
VB T. V. A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VI Groupe et associés | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 229.00 | 174 229.00 | | 174 229.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 970.00 | 478 970.00 | | 478 970.00 |