| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 943.00 | 12 894.00 | 8 049.00 | 20 943.00 |
AP Constructions | 265 473.00 | 56 582.00 | 208 892.00 | 265 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 846.00 | 17 372.00 | 35 474.00 | 52 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 550.00 | 26 049.00 | 184 501.00 | 210 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 813.00 | 112 897.00 | 436 916.00 | 549 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 379.00 | | 530 379.00 | 530 379.00 |
BZ Autres créances | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 497.00 | | 724 497.00 | 724 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 309.00 | 112 897.00 | 1 161 412.00 | 1 274 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 35 465.00 | 6 532.00 | | 35 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 199.00 | 28 933.00 | | 156 199.00 |
DL TOTAL (I) | 247 764.00 | 91 565.00 | | 247 764.00 |
DP Provisions pour risques | 14 043.00 | 7 901.00 | | 14 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 043.00 | 7 901.00 | | 14 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 847.00 | 46 341.00 | | 197 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 867.00 | 127 754.00 | | 60 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 283.00 | 592 130.00 | | 515 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 933.00 | 50 990.00 | | 113 933.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 14 636.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 605.00 | 831 852.00 | | 899 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 412.00 | 931 318.00 | | 1 161 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 822.00 | | 227 205.00 | 367 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 214.00 | 549 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | 20 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 458.00 | 528 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 123.00 | | 227 205.00 | 345 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 805.00 | 78 663.00 | 16 572.00 | 50 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 7 363.00 | 1 757.00 | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 518.00 | 71 300.00 | 14 815.00 | 43 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 901.00 | 14 043.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 14 043.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 043.00 | 7 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 283.00 | 515 283.00 | | 515 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 530 379.00 | 530 379.00 | | 530 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
VI Groupe et associés | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 594.00 | 587 594.00 | | 587 594.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 605.00 | 899 605.00 | | 899 605.00 |