| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 7 288.00 | 15 412.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 265 473.00 | 30 034.00 | 235 439.00 | 265 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 745.00 | 6 021.00 | 17 724.00 | 23 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 904.00 | 7 462.00 | 48 442.00 | 55 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 822.00 | 50 805.00 | 317 017.00 | 367 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 290.00 | | 338 290.00 | 338 290.00 |
BZ Autres créances | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CF Disponibilités | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 301.00 | | 614 301.00 | 614 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 123.00 | 50 805.00 | 931 318.00 | 982 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 933.00 | 11 632.00 | | 28 933.00 |
DL TOTAL (I) | 91 565.00 | 62 632.00 | | 91 565.00 |
DP Provisions pour risques | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 754.00 | 122 897.00 | | 127 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 130.00 | 336 274.00 | | 592 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 17 138.00 | | 50 990.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 2 662.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 852.00 | 478 970.00 | | 831 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 318.00 | 541 602.00 | | 931 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 852.00 | 478 970.00 | | 831 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 297.00 | | 110 628.00 | 268 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 367 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 345 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | 20 943.00 | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 541.00 | | 89 685.00 | 266 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | 42 255.00 | | 8 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 6 024.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | 36 231.00 | | 7 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 130.00 | 592 130.00 | | 592 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 338 290.00 | 338 290.00 | | 338 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VI Groupe et associés | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 534.00 | 401 534.00 | | 401 534.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 852.00 | 831 852.00 | | 831 852.00 |