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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 68.00 | 80.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 095.00 | 7 758.00 | 51 337.00 | 59 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 228.00 | 7 327.00 | 27 901.00 | 35 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 568.00 | 15 153.00 | 165 415.00 | 180 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BN En cours de production de biens | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 683.00 | | 288 683.00 | 288 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 250.00 | 15 153.00 | 454 097.00 | 469 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 247 108.00 | | | 247 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
EA Autres dettes | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 989.00 | | | 206 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 097.00 | | | 454 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 180 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UX Autres créances clients | 146 670.00 | 146 670.00 | | 146 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 867.00 | 15 459.00 | 22 408.00 | 37 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 843.00 | | | -37 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 195.00 | 145 787.00 | 22 408.00 | 168 195.00 |