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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 621.00 | 23 066.00 | 36 555.00 | 59 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 868.00 | 29 342.00 | 26 525.00 | 55 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 733.00 | 52 557.00 | 149 176.00 | 201 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
BZ Autres créances | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CF Disponibilités | 190 746.00 | | 190 746.00 | 190 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 445.00 | | 437 445.00 | 437 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 178.00 | 52 557.00 | 586 621.00 | 639 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DH Report à nouveau | | -2 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 143.00 | 19 747.00 | | 35 143.00 |
DL TOTAL (I) | 301 998.00 | 266 855.00 | | 301 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 52 165.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 44.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 811.00 | 103 850.00 | | 115 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 96 510.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 134.00 | 39 361.00 | | 45 134.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | 17 149.00 | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 623.00 | 309 080.00 | | 284 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 621.00 | 575 935.00 | | 586 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 431.00 | 19 126.00 | | 33 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 6.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 19 120.00 | | 33 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 388.00 | 20 566.00 | 9 822.00 | 30 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 433.00 | 163 433.00 | | 163 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 812.00 | 158 991.00 | 9 822.00 | 168 812.00 |