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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 143.00 | 6.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 621.00 | 15 578.00 | 44 043.00 | 59 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 868.00 | 17 710.00 | 38 158.00 | 55 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 733.00 | 33 431.00 | 168 302.00 | 201 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 633.00 | | 407 633.00 | 407 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 366.00 | 33 431.00 | 575 935.00 | 609 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 747.00 | -2 892.00 | | 19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 266 855.00 | 247 108.00 | | 266 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 165.00 | 38 131.00 | | 52 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 850.00 | 38 795.00 | | 103 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 510.00 | 62 333.00 | | 96 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 361.00 | 36 648.00 | | 39 361.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | 31 083.00 | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 080.00 | 206 989.00 | | 309 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 935.00 | 454 097.00 | | 575 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 568.00 | | 21 165.00 | 180 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 323.00 | | 21 165.00 | 94 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | 18 277.00 | | 15 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 18 203.00 | | 15 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 691.00 | 23 940.00 | 27 752.00 | 51 691.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VP Divers | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 230.00 | 177 478.00 | 27 752.00 | 205 230.00 |