| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 394.00 | 177 922.00 | 9 472.00 | 187 394.00 |
AN Terrains | 112 966.00 | 106 868.00 | 6 098.00 | 112 966.00 |
AP Constructions | 356 396.00 | 315 221.00 | 41 175.00 | 356 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 953.00 | 483 384.00 | 23 570.00 | 506 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 318.00 | 242 430.00 | 103 888.00 | 346 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 218.00 | 1 325 825.00 | 209 393.00 | 1 535 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 337.00 | 230 794.00 | 595 544.00 | 826 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 053 135.00 | | 1 053 135.00 | 1 053 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 175.00 | 33 173.00 | 3 075 002.00 | 3 108 175.00 |
BZ Autres créances | 523 177.00 | | 523 177.00 | 523 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 889.00 | 263 967.00 | 5 719 923.00 | 5 983 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 108.00 | 1 589 792.00 | 5 929 316.00 | 7 519 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DG Autres réserves | 157 459.00 | 231 177.00 | | 157 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 776.00 | 126 282.00 | | 114 776.00 |
DL TOTAL (I) | 599 226.00 | 684 450.00 | | 599 226.00 |
DP Provisions pour risques | 295 062.00 | 122 642.00 | | 295 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 793.00 | 161 004.00 | | 234 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 062.00 | 122 642.00 | | 295 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 779.00 | 851.00 | | 48 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 002.00 | 126 460.00 | | 144 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742 758.00 | 525 069.00 | | 2 742 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 060.00 | 507 162.00 | | 1 325 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 005.00 | 619 358.00 | | 769 005.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 028.00 | 1 778 901.00 | | 5 035 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 316.00 | 2 585 993.00 | | 5 929 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 270.00 | 1 127 371.00 | | 2 292 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 779.00 | 851.00 | | 48 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 265.00 | | 1 764 265.00 | 1 764 265.00 |
FG Production vendue services | 3 827 651.00 | 11 357.00 | 3 839 008.00 | 3 827 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 916.00 | 11 357.00 | 5 603 273.00 | 5 591 916.00 |
FM Production stockée | | | 983 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 320.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | 19 305.00 | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | 19 305.00 | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 19 305.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 183.00 | -32 267.00 | | -23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 578.00 | 5 246 113.00 | | 7 073 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 802.00 | 5 119 831.00 | | 6 958 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 776.00 | 126 282.00 | | 114 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 452.00 | 16 414.00 | | 16 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 094.00 | 953 094.00 | | 953 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 388.00 | 218 388.00 | | 218 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 364.00 | 2 100 364.00 | | 2 100 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 481.00 | 2 149 481.00 | | 2 149 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 783.00 | | 518 783.00 | 518 783.00 |
VB T. V. A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VC Groupe et associés | 923 093.00 | 923 093.00 | | 923 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 972.00 | 3 225 804.00 | 519 168.00 | 3 744 972.00 |
VW T.V.A. | 295 809.00 | 295 809.00 | | 295 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |