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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 249.00 | 247 407.00 | 5 842.00 | 253 249.00 |
AN Terrains | 112 966.00 | 106 868.00 | 6 098.00 | 112 966.00 |
AP Constructions | 362 374.00 | 358 215.00 | 4 159.00 | 362 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 064.00 | 550 304.00 | 63 760.00 | 614 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 929.00 | 347 213.00 | 125 717.00 | 472 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 059.00 | 1 610 007.00 | 221 052.00 | 1 831 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 478.00 | 338 566.00 | 1 043 911.00 | 1 382 478.00 |
BN En cours de production de biens | 567 042.00 | | 567 042.00 | 567 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 102.00 | 187 926.00 | 2 437 176.00 | 2 625 102.00 |
BZ Autres créances | 1 019 596.00 | 428 935.00 | 590 661.00 | 1 019 596.00 |
CF Disponibilités | 1 100 326.00 | | 1 100 326.00 | 1 100 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 932.00 | 955 427.00 | 5 928 505.00 | 6 883 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 991.00 | 2 565 434.00 | 6 149 557.00 | 8 714 991.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DG Autres réserves | 508 571.00 | 776 279.00 | | 508 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 604.00 | 349 792.00 | | 263 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 166.00 | 1 453 062.00 | | 1 099 166.00 |
DP Provisions pour risques | 182 817.00 | 191 492.00 | | 182 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 778.00 | 152 838.00 | | 268 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 595.00 | 344 330.00 | | 451 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 537.00 | 949 215.00 | | 343 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 188.00 | 141 482.00 | | 420 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253 651.00 | 1 055 623.00 | | 1 253 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 759.00 | 1 446 703.00 | | 1 091 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 242.00 | 1 173 068.00 | | 929 242.00 |
EA Autres dettes | 208 418.00 | 651 961.00 | | 208 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 000.00 | 535 020.00 | | 352 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 796.00 | 5 953 073.00 | | 4 598 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 557.00 | 7 750 465.00 | | 6 149 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 675 138.00 | 296 863.00 | 1 972 001.00 | 1 675 138.00 |
FG Production vendue services | 6 055 746.00 | 538 995.00 | 6 594 740.00 | 6 055 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 884.00 | 835 857.00 | 8 566 741.00 | 7 730 884.00 |
FM Production stockée | | | -133 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 960.00 | |
GE Autres charges | | | 481 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 562.00 | 15 000.00 | | 75 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 562.00 | 46 859.00 | | 75 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711.00 | 62 935.00 | | 22 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 697.00 | 5 998.00 | | 59 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 408.00 | 68 933.00 | | 82 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | -22 074.00 | | -6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 732.00 | 118 315.00 | | 248 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 964.00 | 8 435 425.00 | | 9 682 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 359.00 | 8 085 634.00 | | 9 419 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 604.00 | 349 792.00 | | 263 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 005.00 | | 139 005.00 | 139 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 759.00 | 1 091 759.00 | | 1 091 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 011.00 | 279 011.00 | | 279 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 855.00 | 253 855.00 | | 253 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 418.00 | 208 418.00 | | 208 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 297.00 | 2 207 297.00 | | 2 207 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 805.00 | | 417 805.00 | 417 805.00 |
VB T. V. A. | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VC Groupe et associés | 937 252.00 | 937 252.00 | | 937 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 658.00 | 129 826.00 | 211 831.00 | 341 658.00 |
VI Groupe et associés | 281 183.00 | 281 183.00 | | 281 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 772.00 | 3 283 582.00 | 418 190.00 | 3 701 772.00 |
VW T.V.A. | 372 864.00 | 372 864.00 | | 372 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 265.00 | 2 994 428.00 | 350 837.00 | 3 345 265.00 |