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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 500.00 | 232 452.00 | 14 047.00 | 246 500.00 |
AN Terrains | 112 966.00 | 106 868.00 | 6 098.00 | 112 966.00 |
AP Constructions | 362 374.00 | 351 464.00 | 10 910.00 | 362 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 605.00 | 524 145.00 | 46 460.00 | 570 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 354.00 | 320 169.00 | 110 185.00 | 430 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 496.00 | 1 535 097.00 | 203 398.00 | 1 738 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 326.00 | 298 752.00 | 860 573.00 | 1 159 326.00 |
BN En cours de production de biens | 700 089.00 | | 700 089.00 | 700 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 887.00 | | 155 887.00 | 155 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 659.00 | 488 815.00 | 3 910 844.00 | 4 399 659.00 |
BZ Autres créances | 922 918.00 | | 922 918.00 | 922 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 967 181.00 | | 967 181.00 | 967 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 633.00 | 787 567.00 | 7 547 066.00 | 8 334 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 129.00 | 2 322 664.00 | 7 750 465.00 | 10 073 129.00 |
CU Autres participations | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DG Autres réserves | 776 279.00 | 559 734.00 | | 776 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 792.00 | 391 545.00 | | 349 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 062.00 | 1 278 270.00 | | 1 453 062.00 |
DP Provisions pour risques | 191 492.00 | 187 221.00 | | 191 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 838.00 | 166 016.00 | | 152 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 330.00 | 353 237.00 | | 344 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 215.00 | 8 572.00 | | 949 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 482.00 | 143 112.00 | | 141 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 623.00 | 798 998.00 | | 1 055 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 703.00 | 953 094.00 | | 1 446 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 068.00 | 725 544.00 | | 1 173 068.00 |
EA Autres dettes | 651 961.00 | 2 100 364.00 | | 651 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 020.00 | | | 535 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 073.00 | 4 729 684.00 | | 5 953 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 465.00 | 6 361 191.00 | | 7 750 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 550.00 | 155 960.00 | 1 740 510.00 | 1 584 550.00 |
FG Production vendue services | 5 091 638.00 | 421 985.00 | 5 513 624.00 | 5 091 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 189.00 | 577 945.00 | 7 254 134.00 | 6 676 189.00 |
FM Production stockée | | | 456 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 695.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 859.00 | 600.00 | | 46 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 935.00 | 51 459.00 | | 62 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 933.00 | 51 459.00 | | 68 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 074.00 | -50 859.00 | | -22 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 425.00 | 7 325 207.00 | | 8 435 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 634.00 | 6 933 662.00 | | 8 085 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 792.00 | 391 545.00 | | 349 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 703.00 | 1 446 703.00 | | 1 446 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 074.00 | 291 074.00 | | 291 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 961.00 | 651 961.00 | | 651 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 020.00 | 535 020.00 | | 535 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 454.00 | 3 881 454.00 | | 3 881 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 204.00 | | 518 204.00 | 518 204.00 |
VB T. V. A. | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
VC Groupe et associés | 760 454.00 | 760 454.00 | | 760 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 909.00 | 912 922.00 | 34 987.00 | 947 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 536.00 | 4 833 946.00 | 518 589.00 | 5 352 536.00 |
VW T.V.A. | 568 975.00 | 568 975.00 | | 568 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 450.00 | 4 862 463.00 | 34 987.00 | 4 897 450.00 |