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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 067.00 | 79 204.00 | 3 863.00 | 83 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 090.00 | 210 683.00 | 72 407.00 | 283 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 396.00 | 324 061.00 | 76 335.00 | 400 396.00 |
BT Marchandises | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BZ Autres créances | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CF Disponibilités | 190 019.00 | | 190 019.00 | 190 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 162.00 | | 320 162.00 | 320 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 558.00 | 324 061.00 | 396 497.00 | 720 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DH Report à nouveau | 33 957.00 | -15 550.00 | | 33 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 328.00 | 49 507.00 | | -20 328.00 |
DL TOTAL (I) | 33 547.00 | 53 875.00 | | 33 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 308.00 | 75 488.00 | | 47 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 314.00 | 272 526.00 | | 302 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | 719.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 950.00 | 359 702.00 | | 362 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 497.00 | 413 577.00 | | 396 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 379.00 | 316 131.00 | | 319 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 436.00 | | 1 960.00 | 398 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 371.00 | | 1 960.00 | 398 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 628.00 | 32 433.00 | | 291 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 628.00 | 32 433.00 | | 291 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 314.00 | 302 314.00 | | 302 314.00 |
UX Autres créances clients | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VB T. V. A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 379.00 | 319 379.00 | | 319 379.00 |