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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 523.00 | 81 098.00 | 18 426.00 | 99 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 090.00 | 241 182.00 | 41 908.00 | 283 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 853.00 | 356 454.00 | 60 399.00 | 416 853.00 |
BT Marchandises | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 301.00 | | 328 301.00 | 328 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 154.00 | 356 454.00 | 388 700.00 | 745 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DH Report à nouveau | 13 629.00 | 33 957.00 | | 13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 145.00 | -20 328.00 | | 95 145.00 |
DL TOTAL (I) | 128 692.00 | 33 547.00 | | 128 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793.00 | 47 308.00 | | 13 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 812.00 | 302 314.00 | | 231 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | 2 359.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 007.00 | 362 950.00 | | 260 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 700.00 | 396 497.00 | | 388 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 151.00 | 350 093.00 | | 247 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 865.00 | | 4 651 865.00 | 4 651 865.00 |
FG Production vendue services | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 960.00 | | 4 652 960.00 | 4 652 960.00 |
FQ Autres produits | | | 22 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 070.00 | 5 976 054.00 | | 4 675 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 925.00 | 5 996 382.00 | | 4 579 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 145.00 | -20 328.00 | | 95 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 184.00 | 66 204.00 | | 23 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 396.00 | | | 400 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 331.00 | | | 400 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 061.00 | 32 394.00 | | 324 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 061.00 | 32 394.00 | | 324 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 151.00 | 247 151.00 | | 247 151.00 |