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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 523.00 | 87 886.00 | 11 637.00 | 99 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 090.00 | 271 239.00 | 11 851.00 | 283 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 853.00 | 393 299.00 | 23 554.00 | 416 853.00 |
BT Marchandises | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BZ Autres créances | 151 841.00 | | 151 841.00 | 151 841.00 |
CF Disponibilités | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 766.00 | | 381 766.00 | 381 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 619.00 | 393 299.00 | 405 320.00 | 798 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DH Report à nouveau | 108 774.00 | 13 629.00 | | 108 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | 95 145.00 | | 51 976.00 |
DL TOTAL (I) | 180 668.00 | 128 692.00 | | 180 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 13 793.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 10 969.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 689.00 | 231 812.00 | | 201 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 946.00 | 3 434.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 652.00 | 260 007.00 | | 224 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 320.00 | 388 700.00 | | 405 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 935.00 | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 680 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 682 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 845.00 | |
GE Autres charges | | | 57 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 120.00 | 4 675 070.00 | | 5 743 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 144.00 | 4 579 925.00 | | 5 691 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 975.00 | 95 145.00 | | 51 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 090.00 | 23 184.00 | | 29 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 454.00 | 36 845.00 | | 356 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 454.00 | 36 845.00 | | 356 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 689.00 | 201 689.00 | | 201 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 652.00 | 224 652.00 | | 224 652.00 |