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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 449.00 | 41 679.00 | 769.00 | 42 449.00 |
AN Terrains | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AP Constructions | 17 706 012.00 | 13 412 289.00 | 4 293 722.00 | 17 706 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943 565.00 | 4 254 703.00 | 1 688 862.00 | 5 943 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 285.00 | 2 505 240.00 | 346 044.00 | 2 851 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 805.00 | | 365 805.00 | 365 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 839 056.00 | 20 213 913.00 | 7 625 143.00 | 27 839 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 533.00 | | 272 533.00 | 272 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 231.00 | 62 513.00 | 2 124 718.00 | 2 187 231.00 |
BZ Autres créances | 741 461.00 | | 741 461.00 | 741 461.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 271.00 | 62 513.00 | 3 148 758.00 | 3 211 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 050 327.00 | 20 276 426.00 | 10 773 901.00 | 31 050 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 820.00 | 1 145 821.00 | | 1 145 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 252.00 | 1 696 252.00 | | 1 696 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 096.00 | 2 232 491.00 | | 2 242 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 843.00 | 1 578 872.00 | | 2 133 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 105.00 | 15 729.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 8 126 117.00 | 7 569 165.00 | | 8 126 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 843.00 | 339 970.00 | | 314 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 843.00 | 339 970.00 | | 314 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 887.00 | 394.00 | | 42 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 326.00 | 717 519.00 | | 270 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 533.00 | 1 461 329.00 | | 855 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 459.00 | 943 727.00 | | 915 459.00 |
EA Autres dettes | 233 491.00 | 165 623.00 | | 233 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 242.00 | 102 139.00 | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 940.00 | 3 390 730.00 | | 2 332 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 773 901.00 | 11 299 864.00 | | 10 773 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 940.00 | | | 2 332 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
FG Production vendue services | 12 028 649.00 | | 12 028 649.00 | 12 028 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 962.00 | | 12 071 962.00 | 12 071 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 016.00 | |
GE Autres charges | | | 26 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 623.00 | 27 352.00 | | 7 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 623.00 | 71 569.00 | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 996.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 593.00 | 26 676.00 | | 13 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | 28 672.00 | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | 42 898.00 | | -6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 665.00 | 630 107.00 | | 919 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 166 121.00 | 11 103 614.00 | | 12 166 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032 278.00 | 9 524 742.00 | | 10 032 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 843.00 | 1 578 872.00 | | 2 133 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 334 069.00 | | 700 096.00 | 28 334 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 109.00 | 27 839 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 350.00 | 42 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184 759.00 | 27 796 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 281 270.00 | | 700 096.00 | 28 281 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 860 313.00 | 1 350 252.00 | 996 653.00 | 19 860 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 589.00 | 2 439.00 | 10 349.00 | 49 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 810 724.00 | 1 347 813.00 | 986 303.00 | 19 810 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 970.00 | | 25 127.00 | 339 970.00 |
6T Sur comptes clients | 19 920.00 | 50 016.00 | 7 423.00 | 19 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 920.00 | 50 016.00 | 7 423.00 | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 890.00 | 50 016.00 | 32 550.00 | 359 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 016.00 | 32 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 534.00 | 855 534.00 | | 855 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 042.00 | 181 042.00 | | 181 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 492.00 | 233 492.00 | | 233 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 232.00 | 2 187 232.00 | | 2 187 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
VC Groupe et associés | 522 910.00 | 522 910.00 | | 522 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VI Groupe et associés | 270 327.00 | 270 327.00 | | 270 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 556.00 | 150 556.00 | | 150 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 609.00 | 2 937 609.00 | | 2 937 609.00 |
VW T.V.A. | 356 254.00 | 356 254.00 | | 356 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 941.00 | 2 332 941.00 | | 2 332 941.00 |