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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 249.00 | 40 578.00 | 3 671.00 | 44 249.00 |
AN Terrains | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AP Constructions | 17 863 244.00 | 14 626 582.00 | 3 236 662.00 | 17 863 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813 056.00 | 5 353 033.00 | 1 460 023.00 | 6 813 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 735.00 | 2 702 136.00 | 400 599.00 | 3 102 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 033.00 | | 324 033.00 | 324 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 077 256.00 | 22 722 329.00 | 6 354 926.00 | 29 077 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 085.00 | | 191 085.00 | 191 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 601.00 | 21 859.00 | 2 876 741.00 | 2 898 601.00 |
BZ Autres créances | 2 057 735.00 | | 2 057 735.00 | 2 057 735.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 534.00 | 21 859.00 | 5 139 675.00 | 5 161 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 238 789.00 | 22 744 188.00 | 11 494 601.00 | 34 238 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 821.00 | | | 1 145 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 252.00 | | | 1 696 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 554.00 | | | 1 189 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 346.00 | | | 2 547 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 101.00 | | | 7 497 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 726.00 | | | 300 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 726.00 | | | 300 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 841.00 | | | 259 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 999.00 | | | 1 580 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 407.00 | | | 1 241 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
EA Autres dettes | 488 071.00 | | | 488 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 774.00 | | | 3 696 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 494 601.00 | | | 11 494 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 774.00 | | | 3 696 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 13 037 186.00 | | 13 037 186.00 | 13 037 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 037 684.00 | | 13 037 684.00 | 13 037 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 194 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 27 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 902.00 | | | 915 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 523.00 | | | 13 198 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 177.00 | | | 10 651 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 346.00 | | | 2 547 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 128 463.00 | | 1 012 591.00 | 28 128 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 799.00 | 29 077 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 649.00 | 29 033 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 449.00 | | 4 950.00 | 42 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 086 014.00 | | 1 007 641.00 | 28 086 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 474 473.00 | 1 270 986.00 | 23 130.00 | 21 474 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 449.00 | 1 279.00 | 3 150.00 | 42 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432 024.00 | 1 269 706.00 | 19 980.00 | 21 432 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 846.00 | | 5 120.00 | 305 846.00 |
6T Sur comptes clients | 10 195.00 | 22 412.00 | 10 748.00 | 10 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 195.00 | 22 412.00 | 10 748.00 | 10 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 041.00 | 22 412.00 | 15 868.00 | 316 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 412.00 | 15 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 999.00 | 1 580 999.00 | | 1 580 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 333.00 | 284 333.00 | | 284 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 071.00 | 488 071.00 | | 488 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 601.00 | 2 898 601.00 | | 2 898 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 804.00 | 1 795 804.00 | | 1 795 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VI Groupe et associés | 259 841.00 | 259 841.00 | | 259 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 517.00 | 219 517.00 | | 219 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 025.00 | 4 967 025.00 | | 4 967 025.00 |
VW T.V.A. | 525 037.00 | 525 037.00 | | 525 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 774.00 | 3 696 774.00 | | 3 696 774.00 |