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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
AN Terrains | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AP Constructions | 17 764 402.00 | 14 016 075.00 | 3 748 327.00 | 17 764 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 218.00 | 4 813 737.00 | 1 664 481.00 | 6 478 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 736.00 | 2 602 212.00 | 274 524.00 | 2 876 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 128 463.00 | 21 474 473.00 | 6 653 990.00 | 28 128 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 019.00 | 10 195.00 | 2 159 824.00 | 2 170 019.00 |
BZ Autres créances | 1 846 147.00 | | 1 846 147.00 | 1 846 147.00 |
CF Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 521.00 | 10 195.00 | 4 257 326.00 | 4 267 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 395 984.00 | 21 484 668.00 | 10 911 315.00 | 32 395 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 821.00 | | | 1 145 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 252.00 | | | 1 696 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 856.00 | | | 2 208 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 324.00 | | | 1 820 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 764.00 | | | 7 777 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 868.00 | | | 1 448 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 144.00 | | | 1 021 144.00 |
EA Autres dettes | 276 871.00 | | | 276 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 706.00 | | | 2 827 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 315.00 | | | 10 911 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 706.00 | | | 2 827 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
FG Production vendue services | 11 184 915.00 | | 11 184 915.00 | 11 184 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 192 582.00 | | 11 192 582.00 | 11 192 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 490 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 948.00 | |
GE Autres charges | | | 23 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 989 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 196.00 | | | 693 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 504 425.00 | | | 11 504 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 101.00 | | | 9 684 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 324.00 | | | 1 820 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 839 057.00 | | 668 790.00 | 27 839 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 383.00 | 28 128 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 383.00 | 28 086 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796 608.00 | | 668 790.00 | 27 796 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213 913.00 | 1 274 138.00 | 13 578.00 | 20 213 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 679.00 | 770.00 | | 41 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172 234.00 | 1 273 368.00 | 13 578.00 | 20 172 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 843.00 | | 8 997.00 | 314 843.00 |
6T Sur comptes clients | 62 513.00 | 51 948.00 | 104 266.00 | 62 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 513.00 | 51 948.00 | 104 266.00 | 62 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 356.00 | 51 948.00 | 113 263.00 | 377 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 948.00 | 113 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 868.00 | 1 448 868.00 | | 1 448 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 410.00 | 220 410.00 | | 220 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 871.00 | 276 871.00 | | 276 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 019.00 | 2 170 019.00 | | 2 170 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 720.00 | 1 473 720.00 | | 1 473 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 244.00 | 4 039 244.00 | | 4 039 244.00 |
VW T.V.A. | 489 682.00 | 489 682.00 | | 489 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 706.00 | 2 827 706.00 | | 2 827 706.00 |