| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 7 215.00 | 942.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 248.00 | 553.00 | 10 695.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 292.00 | 90 659.00 | 45 632.00 | 136 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 524.00 | 228 505.00 | 252 019.00 | 480 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 767.00 | 326 933.00 | 333 834.00 | 660 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BN En cours de production de biens | 498 541.00 | | 498 541.00 | 498 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 913.00 | | 209 913.00 | 209 913.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 510.00 | | 822 510.00 | 822 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 278.00 | 326 933.00 | 1 156 345.00 | 1 483 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DL TOTAL (I) | 304 070.00 | | | 304 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 767.00 | | | 425 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 347.00 | | | 322 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 274.00 | | | 852 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 345.00 | | | 1 156 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 992.00 | | | 496 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | 5.00 | | 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 969.00 | 57 964.00 | 326 933.00 | 268 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 783.00 | 7 215.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 537.00 | 57 181.00 | 319 718.00 | 262 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 348.00 | 322 348.00 | | 322 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 209 913.00 | 209 913.00 | | 209 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 767.00 | 71 085.00 | 232 303.00 | 425 767.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 716.00 | 234 716.00 | | 234 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 674.00 | 496 992.00 | 232 303.00 | 851 674.00 |