| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 515.00 | 2 841.00 | 14 674.00 | 17 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 092.00 | 127 811.00 | 10 280.00 | 138 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 193.00 | 307 037.00 | 371 156.00 | 678 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 716.00 | 445 847.00 | 406 869.00 | 852 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BN En cours de production de biens | 659 976.00 | | 659 976.00 | 659 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 260.00 | 11 581.00 | 254 678.00 | 266 260.00 |
BZ Autres créances | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CF Disponibilités | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 741.00 | 11 581.00 | 1 124 160.00 | 1 135 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 458.00 | 457 428.00 | 1 531 030.00 | 1 988 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 280 865.00 | | | 280 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
DL TOTAL (I) | 442 834.00 | | | 442 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 543.00 | | | 538 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 476.00 | | | 396 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 195.00 | | | 1 088 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 030.00 | | | 1 531 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 845.00 | | | 650 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 296.00 | | 1 830 296.00 | 1 830 296.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 496.00 | | 1 833 496.00 | 1 833 496.00 |
FM Production stockée | | | 172 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 182.00 | | | 2 026 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 047.00 | | | 1 938 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 083.00 | | 145 967.00 | 709 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 852 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 833 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 173.00 | | 145 962.00 | 690 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 5.00 | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 248.00 | 59 932.00 | 2 333.00 | 388 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 228.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 319.00 | 59 704.00 | 2 333.00 | 380 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 477.00 | 396 477.00 | | 396 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 544.00 | 104 102.00 | 322 217.00 | 538 544.00 |
VI Groupe et associés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 421.00 | 310 421.00 | | 310 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 287.00 | 650 845.00 | 322 217.00 | 1 085 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |