| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 3 833.00 | 67.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899.00 | 3 833.00 | 67.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 819.00 | 3 833.00 | 114 986.00 | 118 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 030.00 | 17 998.00 | | 22 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 391.00 | 19 033.00 | | 23 391.00 |
DL TOTAL (I) | 54 222.00 | 45 830.00 | | 54 222.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 356.00 | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 818.00 | 14 305.00 | | 18 818.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 416.00 | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 765.00 | 30 077.00 | | 40 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 986.00 | 95 907.00 | | 114 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 24 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 336.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 927.00 | 202 798.00 | | 204 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 535.00 | 183 765.00 | | 181 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 391.00 | 19 033.00 | | 23 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 111.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | 111.00 | | 3 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |