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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 511.00 | 3 899.00 | 165 612.00 | 169 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DL TOTAL (I) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 67.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 67.00 | | 3 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
UX Autres créances clients | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 280.00 | | | 46 280.00 |