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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 545.00 | 2 950 545.00 | 1 650 000.00 | 4 600 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 629.00 | 16 826.00 | 3 803.00 | 20 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 245.00 | 194 426.00 | 69 819.00 | 264 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 867.00 | 3 215 917.00 | 1 760 951.00 | 4 976 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 447.00 | 62 264.00 | 739 183.00 | 801 447.00 |
BZ Autres créances | 233 364.00 | | 233 364.00 | 233 364.00 |
CF Disponibilités | 209 277.00 | | 209 277.00 | 209 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 314.00 | 62 264.00 | 1 188 050.00 | 1 250 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 181.00 | 3 278 181.00 | 2 949 000.00 | 6 227 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 688.00 | 718 688.00 | | 718 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 770.00 | -930 710.00 | | -893 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 712.00 | 36 940.00 | | 241 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 899.00 | 889 187.00 | | 1 130 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 485.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 52 501.00 | | 113 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 368.00 | 613 228.00 | | 583 368.00 |
EA Autres dettes | 1 121 067.00 | 1 522 490.00 | | 1 121 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 102.00 | 2 188 219.00 | | 1 818 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 000.00 | 3 077 406.00 | | 2 949 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 662.00 | 884 289.00 | | 939 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 1 485.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 903.00 | | 2 564 903.00 | 2 564 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 903.00 | | 2 564 903.00 | 2 564 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 220.00 | 42 495.00 | | 56 220.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 12 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 911.00 | 231 098.00 | | 106 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 810.00 | 349 906.00 | | 451 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 810.00 | 349 906.00 | | 451 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 899.00 | -118 808.00 | | -344 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 266.00 | 3 555 143.00 | | 3 247 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 554.00 | 3 518 203.00 | | 3 005 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 712.00 | 36 940.00 | | 241 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 627.00 | | 71 240.00 | 4 905 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 654 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654 665.00 | | | 4 654 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 500.00 | | 64 374.00 | 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 462.00 | | 6 866.00 | 30 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 083.00 | 11 289.00 | | 254 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 963.00 | 11 289.00 | | 199 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 950 545.00 | | | 2 950 545.00 |
6T Sur comptes clients | 519 205.00 | 62 264.00 | 519 205.00 | 519 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469 749.00 | 62 264.00 | 519 205.00 | 3 469 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469 749.00 | 62 264.00 | 519 205.00 | 3 469 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 264.00 | 519 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 067.00 | 242 627.00 | 494 119.00 | 1 121 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UX Autres créances clients | 801 447.00 | 801 447.00 | | 801 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 366.00 | 1 078 366.00 | | 1 078 366.00 |
VW T.V.A. | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 102.00 | 939 662.00 | 494 119.00 | 1 818 102.00 |