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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 160.00 | 14 289.00 | 19 871.00 | 34 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 545.00 | 2 950 545.00 | 1 650 000.00 | 4 600 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 4 205.00 | 524.00 | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 034.00 | 87 706.00 | 30 328.00 | 118 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 141.00 | 3 056 745.00 | 1 727 395.00 | 4 784 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 546.00 | 8 827.00 | 849 719.00 | 858 546.00 |
BZ Autres créances | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CF Disponibilités | 641 926.00 | | 641 926.00 | 641 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 414.00 | 8 827.00 | 1 540 586.00 | 1 549 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 554.00 | 3 065 573.00 | 3 267 982.00 | 6 333 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 688.00 | 718 688.00 | | 718 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 534.00 | -360 660.00 | | -80 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 768.00 | 280 126.00 | | 306 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 191.00 | 1 702 423.00 | | 2 009 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 888.00 | 83 051.00 | | 77 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 89 359.00 | | 108 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 008.00 | 387 206.00 | | 446 008.00 |
EA Autres dettes | 626 510.00 | 778 735.00 | | 626 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 791.00 | 1 338 558.00 | | 1 258 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 982.00 | 3 040 981.00 | | 3 267 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 760.00 | 1 338 558.00 | | 709 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 156.00 | | 2 923 156.00 | 2 923 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 156.00 | | 2 923 156.00 | 2 923 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 784.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 18 065.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 25 717.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794.00 | 14 482.00 | | 36 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 84 412.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 028.00 | 98 894.00 | | 37 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 294.00 | -73 177.00 | | -32 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 786.00 | 110 712.00 | | 110 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 775.00 | 2 835 385.00 | | 3 000 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 008.00 | 2 555 258.00 | | 2 694 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 768.00 | 280 126.00 | | 306 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 962.00 | | 27 331.00 | 4 757 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 4 784 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 122 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623 635.00 | | 11 070.00 | 4 623 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 705.00 | | 16 211.00 | 107 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 622.00 | | 50.00 | 26 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 991.00 | 28 034.00 | 1 824.00 | 79 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 8 966.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 667.00 | 19 068.00 | 1 824.00 | 74 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 950 545.00 | | | 2 950 545.00 |
6T Sur comptes clients | 22 308.00 | 8 827.00 | 22 308.00 | 22 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972 853.00 | 8 827.00 | 22 308.00 | 2 972 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972 853.00 | 8 827.00 | 22 308.00 | 2 972 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 827.00 | 22 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 510.00 | 77 479.00 | 549 031.00 | 626 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
UX Autres créances clients | 858 546.00 | 858 546.00 | | 858 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 160.00 | 907 488.00 | 26 672.00 | 934 160.00 |
VW T.V.A. | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 791.00 | 709 760.00 | 549 031.00 | 1 258 791.00 |