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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 090.00 | 5 323.00 | 17 767.00 | 23 090.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 545.00 | 2 950 545.00 | 1 650 000.00 | 4 600 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 4 069.00 | 661.00 | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 976.00 | 70 599.00 | 32 377.00 | 102 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 962.00 | 3 030 536.00 | 1 727 426.00 | 4 757 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 617.00 | 22 308.00 | 720 309.00 | 742 617.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 549 364.00 | | 549 364.00 | 549 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 863.00 | 22 308.00 | 1 313 555.00 | 1 335 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 825.00 | 3 052 844.00 | 3 040 981.00 | 6 093 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 688.00 | 718 688.00 | | 718 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 660.00 | -580 680.00 | | -360 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 126.00 | 220 020.00 | | 280 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 423.00 | 1 422 297.00 | | 1 702 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 200.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 359.00 | 89 054.00 | | 89 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 206.00 | 417 109.00 | | 387 206.00 |
EA Autres dettes | 778 735.00 | 927 999.00 | | 778 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 558.00 | 1 434 362.00 | | 1 338 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 981.00 | 2 856 658.00 | | 3 040 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 558.00 | 1 434 362.00 | | 1 338 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 200.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 650.00 | | 2 794 650.00 | 2 794 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 650.00 | | 2 794 650.00 | 2 794 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 784.00 | 71 635.00 | | 14 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 652.00 | 2 347.00 | | 7 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 065.00 | 16 285.00 | | 18 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 717.00 | 18 632.00 | | 25 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 84.00 | | 14 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 412.00 | 21 831.00 | | 84 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 894.00 | 21 915.00 | | 98 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 177.00 | -3 283.00 | | -73 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 712.00 | 86 724.00 | | 110 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 385.00 | 2 530 240.00 | | 2 835 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 258.00 | 2 310 220.00 | | 2 555 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 126.00 | 220 020.00 | | 280 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 319.00 | | 33 427.00 | 4 816 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 384.00 | 26 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 784.00 | 4 757 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 400.00 | 107 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605 185.00 | | 18 450.00 | 4 605 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 128.00 | | 14 977.00 | 170 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 135.00 | 24 256.00 | 77 400.00 | 133 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 1 288.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 100.00 | 22 968.00 | 77 400.00 | 129 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 950 545.00 | | | 2 950 545.00 |
6T Sur comptes clients | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972 853.00 | | | 2 972 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972 853.00 | | | 2 972 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 735.00 | 778 735.00 | | 778 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
UX Autres créances clients | 742 617.00 | 742 617.00 | | 742 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 121.00 | 786 499.00 | 26 622.00 | 813 121.00 |
VW T.V.A. | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 558.00 | 1 338 558.00 | | 1 338 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |