| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 028.00 | 102 992.00 | 4 036.00 | 107 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 991.00 | 108 210.00 | 6 781.00 | 114 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 656 825.00 | | 656 825.00 | 656 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 898.00 | | 712 898.00 | 712 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 889.00 | 108 210.00 | 719 679.00 | 827 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 727.00 | 259 394.00 | | 64 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 295.00 | 67 932.00 | | 113 295.00 |
DL TOTAL (I) | 186 422.00 | 338 127.00 | | 186 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 539.00 | 1 539.00 | | 241 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 27 787.00 | | 14 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 040.00 | 69 118.00 | | 86 040.00 |
EA Autres dettes | 190 870.00 | 139 757.00 | | 190 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 257.00 | 240 229.00 | | 533 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 679.00 | 578 356.00 | | 719 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 257.00 | 240 229.00 | | 533 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 615.00 | | 667 615.00 | 667 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 615.00 | | 667 615.00 | 667 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 045.00 | 26.00 | | 225 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 4 621.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 430.00 | 4 621.00 | | 200 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 615.00 | -4 595.00 | | 24 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 015.00 | 14 983.00 | | 36 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 782.00 | 659 720.00 | | 913 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 487.00 | 591 787.00 | | 800 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 295.00 | 67 932.00 | | 113 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 889.00 | | 2 351.00 | 410 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 248.00 | 114 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 248.00 | 107 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 929.00 | | 2 348.00 | 402 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 3.00 | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 317.00 | 14 672.00 | 101 779.00 | 195 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 099.00 | 14 672.00 | 101 779.00 | 190 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 241 539.00 | 241 539.00 | | 241 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VP Divers | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 257.00 | 533 257.00 | | 533 257.00 |