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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 1 924.00 | 1 361.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 699.00 | 77 959.00 | 16 740.00 | 94 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 708.00 | 79 884.00 | 20 824.00 | 100 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
BZ Autres créances | 99 666.00 | | 99 665.00 | 99 666.00 |
CF Disponibilités | 268 443.00 | | 268 443.00 | 268 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 371.00 | | 468 371.00 | 468 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 079.00 | 79 884.00 | 489 195.00 | 569 079.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 218.00 | 76 880.00 | | 62 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | 85 338.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 77 625.00 | 170 618.00 | | 77 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 93.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 17 007.00 | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 515.00 | 67 925.00 | | 138 515.00 |
EA Autres dettes | 253 098.00 | 205 680.00 | | 253 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 571.00 | 308 218.00 | | 411 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 195.00 | 478 836.00 | | 489 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 571.00 | 308 218.00 | | 411 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 93.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 811 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 1 713.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 1 713.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 1 487.00 | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 1 487.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | 225.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 27 807.00 | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 992.00 | 889 577.00 | | 829 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 985.00 | 804 239.00 | | 822 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007.00 | 85 338.00 | | 7 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 318.00 | | 5 592.00 | 106 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 100 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 218.00 | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 94 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 095.00 | | 5 589.00 | 95 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 3.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 481.00 | 6 605.00 | 11 202.00 | 84 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 830.00 | 5 218.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 168.00 | 5 775.00 | 5 984.00 | 78 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 098.00 | 253 098.00 | | 253 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 547.00 | 199 928.00 | 1 619.00 | 201 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 571.00 | 411 571.00 | | 411 571.00 |