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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 6 312.00 | 2 191.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 095.00 | 78 168.00 | 16 927.00 | 95 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 318.00 | 84 481.00 | 21 837.00 | 106 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BZ Autres créances | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CF Disponibilités | 325 674.00 | | 325 674.00 | 325 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 998.00 | | 456 998.00 | 456 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 317.00 | 84 481.00 | 478 836.00 | 563 317.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 880.00 | 134 929.00 | | 76 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 338.00 | 82 951.00 | | 85 338.00 |
DL TOTAL (I) | 170 618.00 | 226 280.00 | | 170 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 7 991.00 | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 925.00 | 88 511.00 | | 67 925.00 |
EA Autres dettes | 205 680.00 | 180 333.00 | | 205 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 218.00 | 276 834.00 | | 308 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 836.00 | 503 114.00 | | 478 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 218.00 | 276 834.00 | | 308 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 874 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 8 340.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 17 870.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 2 537.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 11 107.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 6 764.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | 25 551.00 | | 27 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 577.00 | 676 723.00 | | 889 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 239.00 | 593 772.00 | | 804 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 338.00 | 82 951.00 | | 85 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 451.00 | 12 103.00 | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 380.00 | | 9 938.00 | 96 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 207.00 | | 1 296.00 | 7 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 456.00 | | 8 639.00 | 86 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 3.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 219.00 | 5 261.00 | 84 481.00 | 79 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 795.00 | 6 312.00 | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 702.00 | 4 466.00 | 78 168.00 | 73 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 760.00 | 131 141.00 | 1 619.00 | 132 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 218.00 | 308 218.00 | | 308 218.00 |