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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 099.00 | | 179 099.00 | 179 099.00 |
BZ Autres créances | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 308.00 | | 245 308.00 | 245 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 227.00 | | 264 227.00 | 264 227.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 564.00 | | | -17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 227.00 | | | 264 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 333.00 | | | -33 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 823.00 | | | 256 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 564.00 | | | -17 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 268.00 | | 2 000.00 | 18 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 18 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 2 000.00 | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 179 099.00 | 179 099.00 | | 179 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 347.00 | 242 154.00 | 193.00 | 242 347.00 |
VW T.V.A. | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
ST Autres comptes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YT Sous‐traitance | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |