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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
BZ Autres créances | 202 142.00 | | 202 142.00 | 202 142.00 |
CF Disponibilités | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 971.00 | | 332 971.00 | 332 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 238.00 | | 351 238.00 | 351 238.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
DH Report à nouveau | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 238.00 | | | 351 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 561.00 | | | 211 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 18 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 198 409.00 | 198 409.00 | | 198 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 761.00 | 34 239.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 889.00 | 277 396.00 | 493.00 | 277 889.00 |
VW T.V.A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 930.00 | 123 691.00 | 34 239.00 | 157 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
ST Autres comptes | 963.00 | | | 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YT Sous‐traitance | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |