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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
BZ Autres créances | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CF Disponibilités | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 071.00 | | 307 071.00 | 307 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 340.00 | | 325 340.00 | 325 340.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
DH Report à nouveau | -17 564.00 | | | -17 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 175 281.00 | | | 175 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 340.00 | | | 325 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 901.00 | | 181 901.00 | 181 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 901.00 | | 181 901.00 | 181 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 918.00 | | -650.00 | 18 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | -650.00 | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 145 675.00 | 145 675.00 | | 145 675.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VI Groupe et associés | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 829.00 | 271 336.00 | 493.00 | 271 829.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 125.00 | | | 18 125.00 |