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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 265.00 | 1 303.00 | 605 962.00 | 607 265.00 |
BT Marchandises | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 110.00 | 1 303.00 | 640 807.00 | 642 110.00 |
CU Autres participations | 435 750.00 | | 435 750.00 | 435 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DH Report à nouveau | -41 359.00 | | | -41 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794.00 | | | -794.00 |
DL TOTAL (I) | -17 132.00 | | | -17 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 828.00 | | | 648 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 807.00 | | | 640 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794.00 | | | -794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 266.00 | | | 607 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 962.00 | | | 605 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VI Groupe et associés | 648 814.00 | 648 814.00 | | 648 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 709.00 | 7 497.00 | 170 211.00 | 177 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 940.00 | 657 940.00 | | 657 940.00 |