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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 211.00 | | 178 211.00 | 178 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 265.00 | 1 303.00 | 613 962.00 | 615 265.00 |
BT Marchandises | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 909.00 | 1 303.00 | 659 605.00 | 660 909.00 |
CU Autres participations | 435 750.00 | | 435 750.00 | 435 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DH Report à nouveau | -46 799.00 | | | -46 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
DL TOTAL (I) | -27 720.00 | | | -27 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 943.00 | | | 679 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 325.00 | | | 687 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 605.00 | | | 659 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 325.00 | | | 687 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 491.00 | | | 196 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 266.00 | | 8 000.00 | 607 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 962.00 | | 8 000.00 | 605 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 943.00 | 679 943.00 | | 679 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 211.00 | | 178 211.00 | 178 211.00 |
UX Autres créances clients | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 656.00 | 16 445.00 | 178 211.00 | 194 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 326.00 | 687 326.00 | | 687 326.00 |