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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 266.00 | 1 303.00 | 605 962.00 | 607 266.00 |
BT Marchandises | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 723.00 | | 204 723.00 | 204 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 988.00 | 1 303.00 | 810 685.00 | 811 988.00 |
CU Autres participations | 435 751.00 | | 435 751.00 | 435 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | -42 154.00 | -41 360.00 | | -42 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 645.00 | -794.00 | | -4 645.00 |
DL TOTAL (I) | -21 777.00 | -17 132.00 | | -21 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 059.00 | 648 829.00 | | 825 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 359.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 024.00 | 6 771.00 | | 7 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 462.00 | 657 940.00 | | 832 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 685.00 | 640 808.00 | | 810 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 059.00 | | | 825 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 517.00 | 31 699.00 | | 31 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 162.00 | 32 494.00 | | 136 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 645.00 | -794.00 | | -4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 605 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 904.00 | 17 692.00 | 170 211.00 | 187 904.00 |