| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 2 679.00 | 2 058.00 | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 11 173.00 | 3 606.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 068.00 | 288 339.00 | 7 730.00 | 296 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 595.00 | 310 967.00 | 13 629.00 | 324 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 448.00 | 7 811.00 | 118 637.00 | 126 448.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 044.00 | | 265 044.00 | 265 044.00 |
CF Disponibilités | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 166.00 | 7 811.00 | 465 355.00 | 473 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 761.00 | 318 778.00 | 478 983.00 | 797 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DG Autres réserves | 195 305.00 | 170 026.00 | | 195 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | 25 279.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 260 542.00 | 227 430.00 | | 260 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 168.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 976.00 | 18 475.00 | | 14 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 081.00 | 72 154.00 | | 124 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 960.00 | 71 329.00 | | 78 960.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 818.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 441.00 | 162 944.00 | | 218 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 983.00 | 390 375.00 | | 478 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 560.00 | | 848 560.00 | 848 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 560.00 | | 848 560.00 | 848 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 2 123.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -1 915.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 2 034.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 029.00 | 801 979.00 | | 896 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 917.00 | 776 700.00 | | 862 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 112.00 | 25 279.00 | | 33 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 137.00 | 43 420.00 | | 55 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 802.00 | 11 558.00 | 1 393.00 | 300 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 026.00 | 11 558.00 | 1 393.00 | 292 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 795.00 | 169 560.00 | 235.00 | 169 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |