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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 3 877.00 | 860.00 | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 469.00 | 13 489.00 | 2 980.00 | 16 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 737.00 | 305 075.00 | 16 662.00 | 321 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 954.00 | 331 217.00 | 20 737.00 | 351 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 445.00 | 4 808.00 | 135 637.00 | 140 445.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 023.00 | | 275 023.00 | 275 023.00 |
CF Disponibilités | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 085.00 | 4 808.00 | 491 277.00 | 496 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 039.00 | 336 025.00 | 512 014.00 | 848 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DG Autres réserves | 259 982.00 | 228 417.00 | | 259 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | 31 565.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 292 028.00 | 292 108.00 | | 292 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 238.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 605.00 | 11 380.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 839.00 | 124 058.00 | | 69 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 650.00 | 74 894.00 | | 73 650.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 178.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 987.00 | 210 748.00 | | 219 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 014.00 | 502 858.00 | | 512 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 810.00 | | 811 810.00 | 811 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 810.00 | | 811 810.00 | 811 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 407.00 | 4 958.00 | | 14 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 407.00 | 4 958.00 | | 14 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 317.00 | 4 958.00 | | 14 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 4 617.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 088.00 | 799 619.00 | | 858 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 167.00 | 768 053.00 | | 858 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 31 565.00 | | -80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 395.00 | 12 822.00 | | 318 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 618.00 | 12 822.00 | | 309 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | 1 850.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | | 1 850.00 | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | | 1 850.00 | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 853.00 | 172 618.00 | 235.00 | 172 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 986.00 | 219 986.00 | | 219 986.00 |