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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 3 278.00 | 1 459.00 | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 12 229.00 | 2 550.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 582.00 | 294 111.00 | 16 470.00 | 310 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 109.00 | 318 395.00 | 20 714.00 | 339 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 497.00 | 6 658.00 | 89 839.00 | 96 497.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 732.00 | 31 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 022.00 | | 315 022.00 | 315 022.00 |
CF Disponibilités | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 800.00 | 6 658.00 | 482 144.00 | 488 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 909.00 | 325 053.00 | 502 856.00 | 827 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DG Autres réserves | 228 417.00 | 195 305.00 | | 228 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 33 112.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 292 108.00 | 260 543.00 | | 292 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 131.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 14 976.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 081.00 | | 124 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 894.00 | 78 960.00 | | 74 894.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 293.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 748.00 | 218 441.00 | | 210 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 858.00 | 478 983.00 | | 502 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 884.00 | | 765 884.00 | 765 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 884.00 | | 765 884.00 | 765 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958.00 | 395.00 | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | 395.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | 395.00 | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 774.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 619.00 | 896 029.00 | | 799 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 053.00 | 862 917.00 | | 768 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | 33 112.00 | | 31 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 635.00 | 65 137.00 | | 47 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 967.00 | 7 428.00 | | 310 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 190.00 | 7 428.00 | | 302 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 811.00 | 2 190.00 | 3 343.00 | 7 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | 2 190.00 | 3 343.00 | 7 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 235.00 | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 502.00 | 130 267.00 | 235.00 | 130 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |