| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 3 991.00 | 4 529.00 | 8 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 841.00 | 3 991.00 | 111 850.00 | 115 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 094.00 | 3 991.00 | 166 103.00 | 170 094.00 |
CU Autres participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 27 234.00 | 24 105.00 | | 27 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 648.00 | 56 509.00 | | -38 648.00 |
DL TOTAL (I) | 72 774.00 | 164 802.00 | | 72 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 828.00 | 13 313.00 | | 61 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 60 693.00 | | 19 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | 19 479.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 329.00 | 93 486.00 | | 93 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 103.00 | 258 288.00 | | 166 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 329.00 | 93 486.00 | | 93 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 28 965.00 | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 682.00 | 28 965.00 | | 17 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 200.00 | 3 536.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 3 536.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 25 429.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 237.00 | 186 288.00 | | 27 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 885.00 | 129 780.00 | | 65 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 648.00 | 56 509.00 | | -38 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 748.00 | | 18 039.00 | 146 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 946.00 | 107 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 946.00 | 115 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 228.00 | | 18 039.00 | 138 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 1 648.00 | 3 991.00 | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 1 648.00 | 3 991.00 | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
UX Autres créances clients | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VI Groupe et associés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 566.00 | 49 375.00 | 74 191.00 | 123 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502.00 | | | 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ZE Dividendes | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |