| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 5 589.00 | 2 931.00 | 8 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 672.00 | 5 589.00 | 176 084.00 | 181 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 055.00 | 5 589.00 | 225 466.00 | 231 055.00 |
CU Autres participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | -11 414.00 | 27 234.00 | | -11 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | -38 648.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 72 721.00 | 72 774.00 | | 72 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 102.00 | 61 828.00 | | 116 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 19 300.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 12 201.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 745.00 | 93 329.00 | | 152 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 466.00 | 166 103.00 | | 225 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 745.00 | 93 329.00 | | 152 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 168.00 | 27 237.00 | | 24 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 222.00 | 65 885.00 | | 24 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | -38 648.00 | | -53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 841.00 | | 83 942.00 | 115 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 110.00 | 173 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 110.00 | 181 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 321.00 | | 83 942.00 | 107 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 1 598.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 1 598.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
UX Autres créances clients | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 409.00 | 47 386.00 | 140 023.00 | 187 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |