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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 551.00 | 531.00 | 171 020.00 | 171 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 648.00 | 531.00 | 222 117.00 | 222 648.00 |
CU Autres participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 468.00 | -11 414.00 | | -11 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 680.00 | -53.00 | | -4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 68 040.00 | 72 721.00 | | 68 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 532.00 | 116 102.00 | | 113 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 22 870.00 | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 386.00 | 13 773.00 | | 12 386.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 076.00 | 152 745.00 | | 154 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 117.00 | 225 466.00 | | 222 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 745.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825.00 | 24 168.00 | | 8 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505.00 | 24 222.00 | | 13 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 680.00 | -53.00 | | -4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 672.00 | | 18 960.00 | 181 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 093.00 | 171 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 082.00 | 171 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 989.00 | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 153.00 | | 18 960.00 | 173 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589.00 | 1 598.00 | 7 989.00 | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 1 598.00 | 7 989.00 | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
UX Autres créances clients | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 986.00 | 51 097.00 | 137 890.00 | 188 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -156.00 | | | -156.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |