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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 034.00 | 37 493.00 | 5 540.00 | 43 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 687.00 | 45 333.00 | 6 355.00 | 51 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 151.00 | 45 333.00 | 156 818.00 | 202 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DH Report à nouveau | -8 853.00 | | | -8 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 660.00 | | 172 660.00 | 172 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 660.00 | | 172 660.00 | 172 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 908.00 | | | 173 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 634.00 | | | 164 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 461.00 | 1 872.00 | | 43 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 120.00 | 1 872.00 | | 37 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 454.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 15 343.00 | 15 349.00 | | 15 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 176.00 | 749.00 | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 850.00 | | | 73 850.00 |