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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 653.00 | 40 107.00 | 6 546.00 | 46 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 306.00 | 47 946.00 | 7 360.00 | 55 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 494.00 | | 177 494.00 | 177 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 800.00 | 47 946.00 | 184 854.00 | 232 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EA Autres dettes | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 854.00 | | | 184 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 687.00 | | 3 619.00 | 51 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | | 3 619.00 | 44 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 333.00 | 2 614.00 | | 45 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | 2 614.00 | | 38 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 406.00 | 28 657.00 | 749.00 | 29 406.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 418.00 | | | 76 418.00 |