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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 653.00 | 42 525.00 | 4 128.00 | 46 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 306.00 | 50 364.00 | 4 942.00 | 55 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 656.00 | | 115 656.00 | 115 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 676.00 | 50 364.00 | 170 311.00 | 220 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 9 877.00 | 411.00 | | 9 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | 9 466.00 | | -2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 15 480.00 | 18 303.00 | | 15 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 137.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 12 881.00 | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | 9 260.00 | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 136 222.00 | 144 273.00 | | 136 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 831.00 | 166 551.00 | | 154 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 311.00 | 184 854.00 | | 170 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 339.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 840.00 | 339.00 | | 8 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | -339.00 | | 5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 1 635.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 103.00 | 173 367.00 | | 189 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 926.00 | 163 901.00 | | 191 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 823.00 | 9 466.00 | | -2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 946.00 | 2 418.00 | | 47 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | 2 418.00 | | 41 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 462.00 | 9 713.00 | 749.00 | 10 462.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |