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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 262.00 | 360.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 14 520.00 | 3 626.00 | 18 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 811.00 | 31 664.00 | 21 147.00 | 52 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BT Marchandises | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 101.00 | 8 992.00 | 67 109.00 | 76 101.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 268.00 | 8 992.00 | 536 276.00 | 545 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 079.00 | 40 656.00 | 557 423.00 | 598 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 104 800.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 092.00 | -5 305.00 | | 2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287.00 | 32 597.00 | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 227 379.00 | 187 092.00 | | 227 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 216.00 | 200 000.00 | | 180 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 623.00 | 167 765.00 | | 119 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 54 360.00 | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 302 960.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 044.00 | 725 614.00 | | 330 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 423.00 | 912 706.00 | | 557 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 240.00 | | 657 240.00 | 657 240.00 |
FG Production vendue services | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 901.00 | | 663 901.00 | 663 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 574.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 574.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 430.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 430.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 144.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 670.00 | -14 415.00 | | -19 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 147.00 | 756 063.00 | | 673 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 503.00 | 749 641.00 | | 678 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356.00 | 6 422.00 | | -5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 833.00 | | 3 370.00 | 51 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 52 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 34 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | | 3 370.00 | 33 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 775.00 | 2 281.00 | 2 391.00 | 31 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 513.00 | 2 281.00 | 2 391.00 | 30 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | 1 078.00 | 14.00 | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | 1 078.00 | 14.00 | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | 1 078.00 | 14.00 | 7 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 157.00 | 16 048.00 | 79 109.00 | 95 157.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 789.00 | 163 729.00 | 1 060.00 | 164 789.00 |
VW T.V.A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |