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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 262.00 | 360.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 221.00 | 647.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 15 788.00 | 2 574.00 | 18 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 086.00 | 33 186.00 | 20 901.00 | 54 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BT Marchandises | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 125.00 | 38 818.00 | 259 307.00 | 298 125.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 874.00 | 38 818.00 | 619 056.00 | 657 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 960.00 | 72 004.00 | 639 957.00 | 711 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 187 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 800.00 | 1 807.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953.00 | 35 993.00 | | 34 953.00 |
DL TOTAL (I) | 314 752.00 | 279 800.00 | | 314 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 037.00 | 159 864.00 | | 126 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267.00 | 8 267.00 | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 49 897.00 | | 83 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 18 964.00 | | 9 141.00 |
EA Autres dettes | 96 234.00 | 98 065.00 | | 96 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 204.00 | 335 056.00 | | 325 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 957.00 | 614 856.00 | | 639 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212.00 | 973.00 | | 32 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | 973.00 | | 30 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 255 243.00 | 255 243.00 | | 255 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 857.00 | 42 622.00 | 83 235.00 | 125 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 302.00 | 307 084.00 | 1 218.00 | 308 302.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 204.00 | 241 969.00 | 83 235.00 | 325 204.00 |