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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 262.00 | 360.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 775.00 | 14 127.00 | 2 649.00 | 16 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 598.00 | 31 271.00 | 20 328.00 | 51 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BT Marchandises | 213 762.00 | | 213 762.00 | 213 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 205.00 | 35 792.00 | 120 413.00 | 156 205.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 700.00 | 35 792.00 | 510 908.00 | 546 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 298.00 | 67 063.00 | 531 235.00 | 598 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 139 271.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318.00 | 379.00 | | 1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 489.00 | 15 669.00 | | 33 489.00 |
DL TOTAL (I) | 243 807.00 | 210 318.00 | | 243 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 541.00 | 195 320.00 | | 135 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 6 776.00 | | 6 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 3 246.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 742.00 | 73 455.00 | | 59 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395.00 | 52 785.00 | | 16 395.00 |
EA Autres dettes | 68 365.00 | 158 769.00 | | 68 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 428.00 | 490 350.00 | | 287 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 235.00 | 700 669.00 | | 531 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 216.00 | | 158.00 | 52 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 51 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 32 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 158.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 372.00 | 675.00 | 776.00 | 31 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 675.00 | 776.00 | 30 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 26 800.00 | | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 26 800.00 | | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 26 800.00 | | 8 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 511.00 | 22 530.00 | 112 981.00 | 135 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 370.00 | 193 152.00 | 1 218.00 | 194 370.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 936.00 | 173 955.00 | 112 981.00 | 286 936.00 |