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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 617.00 | 65 008.00 | 24 609.00 | 89 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 13 699.00 | 1 793.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 600.00 | 78 843.00 | 386 757.00 | 465 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 141 438.00 | | 141 438.00 | 141 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 026.00 | | 174 026.00 | 174 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 626.00 | 78 843.00 | 560 783.00 | 639 626.00 |
CU Autres participations | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
DL TOTAL (I) | 330 050.00 | | | 330 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 733.00 | | | 230 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 783.00 | | | 560 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 351.00 | | 405 351.00 | 405 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 351.00 | | 405 351.00 | 405 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 417.00 | | | 407 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 504.00 | | | 292 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 242.00 | | 14 358.00 | 451 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 945.00 | | | 354 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 751.00 | | 14 358.00 | 90 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 802.00 | 8 040.00 | | 70 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 666.00 | 8 040.00 | | 70 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 645.00 | 29 819.00 | 93 826.00 | 123 645.00 |
VI Groupe et associés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 733.00 | 136 907.00 | 93 826.00 | 230 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |